| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 033.00 | 35 162.00 | 23 871.00 | 59 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 8 425.00 | 2 824.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 322.00 | 147 899.00 | 62 422.00 | 210 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 906.00 | 191 488.00 | 104 418.00 | 295 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 145 360.00 | | 145 360.00 | 145 360.00 |
BZ Autres créances | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 138 560.00 | | 138 560.00 | 138 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 461.00 | | 314 460.00 | 314 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 368.00 | 191 488.00 | 418 880.00 | 610 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 377.00 | | | -33 377.00 |
DL TOTAL (I) | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 114.00 | | | 137 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 582.00 | | | 303 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 880.00 | | | 418 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 582.00 | | | 303 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 117.00 | | 15 790.00 | 280 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 817.00 | | 15 790.00 | 264 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 116.00 | 37 372.00 | | 154 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 116.00 | 37 372.00 | | 154 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 370.00 | 27 070.00 | 15 300.00 | 42 370.00 |