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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 737.00 | 10 557.00 | 29 180.00 | 39 737.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 232.00 | 10 752.00 | 29 480.00 | 40 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
084 Disponibilités | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
110 Total général Actif | 75 833.00 | 10 752.00 | 65 081.00 | 75 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 003.00 | 112 218.00 | | 148 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | 1 371.00 | | 457.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 812.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 567.00 | 114 402.00 | | 148 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 050.00 | 23 759.00 | | 36 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 389.00 | -573.00 | | -1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 36 164.00 | 40 247.00 | | 36 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | 2 462.00 | | 3 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 243.00 | 38 386.00 | | 37 243.00 |
252 Charges sociales | 22 354.00 | 26 887.00 | | 22 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 548.00 | 1 168.00 | | 6 548.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 12.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 464.00 | 132 348.00 | | 140 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 102.00 | -17 947.00 | | 8 102.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 764.00 | -17 968.00 | | 7 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |