| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 623.00 | 22 463.00 | 18 160.00 | 40 623.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 118.00 | 22 658.00 | 18 460.00 | 41 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
110 Total général Actif | 57 485.00 | 22 658.00 | 34 828.00 | 57 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 672.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 37 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 635.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 419.00 | 148 003.00 | | 124 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 457.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | 106.00 | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 920.00 | 148 567.00 | | 132 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 653.00 | 36 050.00 | | 21 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | -1 389.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 46 042.00 | 36 164.00 | | 46 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 3 418.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 504.00 | 37 243.00 | | 46 504.00 |
252 Charges sociales | 21 513.00 | 22 354.00 | | 21 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 906.00 | 6 548.00 | | 11 906.00 |
262 Autres charges | 4 001.00 | 75.00 | | 4 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 342.00 | 140 464.00 | | 153 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 422.00 | 8 102.00 | | -20 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 339.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 577.00 | 7 764.00 | | -24 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 212.00 | | | 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |