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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 416.00 | 14 991.00 | 15 425.00 | 30 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 451.00 | 190 073.00 | 158 378.00 | 348 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 432.00 | 205 064.00 | 180 368.00 | 385 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 644.00 | 3 665.00 | 158 979.00 | 162 644.00 |
BZ Autres créances | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 893.00 | 3 665.00 | 283 228.00 | 286 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 325.00 | 208 729.00 | 463 596.00 | 672 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
DH Report à nouveau | 15 447.00 | 47 771.00 | | 15 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 175.00 | -32 324.00 | | 37 175.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 97 135.00 | 59 960.00 | | 97 135.00 |
DP Provisions pour risques | 6 687.00 | 11 663.00 | | 6 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 687.00 | 11 663.00 | | 6 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 972.00 | 154 967.00 | | 200 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | 4 583.00 | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100.00 | 79 374.00 | | 56 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 818.00 | 48 359.00 | | 75 818.00 |
EA Autres dettes | 23 245.00 | 27 965.00 | | 23 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 775.00 | 315 248.00 | | 359 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 596.00 | 386 871.00 | | 463 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 209.00 | 216 135.00 | | 277 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 55.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 052.00 | | 54 920.00 | 331 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 385 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 947.00 | | 50 920.00 | 327 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 4 000.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 835.00 | 56 228.00 | | 148 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 835.00 | 56 228.00 | | 148 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 663.00 | 6 687.00 | 11 663.00 | 11 663.00 |
6T Sur comptes clients | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 343.00 | 6 687.00 | 11 663.00 | 15 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 687.00 | 11 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 158 246.00 | 158 246.00 | | 158 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 972.00 | 118 406.00 | 82 566.00 | 200 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 824.00 | 225 824.00 | | 225 824.00 |
VW T.V.A. | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 774.00 | 277 208.00 | 82 566.00 | 359 774.00 |