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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 283.00 | 18 596.00 | 15 686.00 | 34 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 108.00 | 232 047.00 | 146 061.00 | 378 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 556.00 | 250 643.00 | 168 912.00 | 419 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 194.00 | 3 665.00 | 210 529.00 | 214 194.00 |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 598.00 | 3 665.00 | 264 933.00 | 268 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 153.00 | 254 308.00 | 433 845.00 | 688 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
DH Report à nouveau | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
DP Provisions pour risques | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 432.00 | | | 156 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
EA Autres dettes | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 869.00 | | | 326 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 845.00 | | | 433 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 810.00 | | | 240 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 432.00 | | 62 124.00 | 385 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 419 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 412 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 867.00 | | 61 524.00 | 378 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 600.00 | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 064.00 | 63 558.00 | 17 978.00 | 205 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 064.00 | 63 558.00 | 17 978.00 | 205 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 687.00 | 4 123.00 | 6 687.00 | 6 687.00 |
6T Sur comptes clients | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 367.00 | 4 123.00 | 6 687.00 | 10 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 123.00 | 6 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 209 796.00 | 209 796.00 | | 209 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 432.00 | 70 374.00 | 48 867.00 | 156 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 765.00 | 253 765.00 | | 253 765.00 |
VW T.V.A. | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 869.00 | 240 811.00 | 48 867.00 | 326 869.00 |