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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 17 860.00 | 3 640.00 | 21 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 312.00 | 17 860.00 | 70 452.00 | 88 312.00 |
BT Marchandises | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 011.00 | | 120 011.00 | 120 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 323.00 | 17 860.00 | 190 463.00 | 208 323.00 |
CU Autres participations | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 555.00 | 50 171.00 | | 72 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 243.00 | 22 383.00 | | 32 243.00 |
DL TOTAL (I) | 105 897.00 | 73 655.00 | | 105 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 268.00 | 11 472.00 | | 9 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 64 518.00 | | 14 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 586.00 | 41 300.00 | | 60 586.00 |
EA Autres dettes | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 566.00 | 131 190.00 | | 84 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 463.00 | 204 845.00 | | 190 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 631.00 | 84 566.00 | | 74 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 211.00 | | 293 211.00 | 293 211.00 |
FG Production vendue services | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 781.00 | 2 542.00 | | 18 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 986.00 | 2 542.00 | | 18 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 625.00 | -2 542.00 | | -18 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | 4 399.00 | | 14 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 961.00 | 247 954.00 | | 151 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 718.00 | 225 570.00 | | 119 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 243.00 | 22 383.00 | | 32 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 518.00 | | 64 660.00 | 88 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 865.00 | 66 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 865.00 | 88 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 018.00 | | 64 660.00 | 67 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760.00 | 1 100.00 | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 760.00 | 1 100.00 | | 16 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
VW T.V.A. | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |