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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 160.00 | 340.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 760.00 | 21 160.00 | 445 600.00 | 466 760.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 985.00 | 21 160.00 | 481 825.00 | 502 985.00 |
CU Autres participations | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 247.00 | 100 642.00 | | 144 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | 43 605.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 151 027.00 | 145 347.00 | | 151 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 455.00 | 1 429.00 | | 20 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 64 956.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 643.00 | 97 458.00 | | 94 643.00 |
EA Autres dettes | | 214 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 798.00 | 378 043.00 | | 330 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 825.00 | 523 390.00 | | 481 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 697.00 | | 135 697.00 | 135 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 320.00 | | | -20 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 797.00 | 22 434.00 | | 30 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 696.00 | 293 212.00 | | 138 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 018.00 | 249 607.00 | | 133 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680.00 | 43 605.00 | | 5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 760.00 | | 375 000.00 | 91 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | 375 000.00 | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 060.00 | 1 100.00 | | 20 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 060.00 | 1 100.00 | | 20 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VW T.V.A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 798.00 | 330 798.00 | | 330 798.00 |