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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 323.00 | 19 053.00 | 7 270.00 | 26 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 206.00 | 33 383.00 | 100 823.00 | 134 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 286.00 | 69 102.00 | 108 183.00 | 177 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 357.00 | | 111 357.00 | 111 357.00 |
BZ Autres créances | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
CF Disponibilités | 351 684.00 | | 351 684.00 | 351 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 377.00 | | 551 377.00 | 551 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 663.00 | 69 102.00 | 659 560.00 | 728 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 382.00 | 18 023.00 | | 27 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 306.00 | 109 358.00 | | 275 306.00 |
DL TOTAL (I) | 357 688.00 | 182 382.00 | | 357 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 522.00 | 9 000.00 | | 65 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 22 377.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 176 262.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 377.00 | 125 075.00 | | 178 377.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 946.00 | 16 840.00 | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 873.00 | 349 554.00 | | 301 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 560.00 | 531 935.00 | | 659 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 576.00 | | 75 709.00 | 101 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 255.00 | | 5 067.00 | 21 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 231.00 | | 70 642.00 | 80 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 743.00 | 14 359.00 | | 54 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 1 818.00 | | 17 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 508.00 | 12 541.00 | | 37 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UX Autres créances clients | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VC Groupe et associés | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 693.00 | 199 693.00 | | 199 693.00 |
VW T.V.A. | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 873.00 | 301 873.00 | | 301 873.00 |