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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 323.00 | 29 042.00 | 281.00 | 29 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 1 688.00 | 1 566.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 552.00 | 75 260.00 | 105 292.00 | 180 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 204.00 | 105 990.00 | 107 214.00 | 213 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 280.00 | | 276 280.00 | 276 280.00 |
BZ Autres créances | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
CF Disponibilités | 1 690 311.00 | | 1 690 311.00 | 1 690 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 093.00 | | 2 066 093.00 | 2 066 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 297.00 | 105 990.00 | 2 173 307.00 | 2 279 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 226.00 | 215 649.00 | | 525 226.00 |
DL TOTAL (I) | 702 913.00 | 393 336.00 | | 702 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 414.00 | 103 431.00 | | 371 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 988.00 | 274 975.00 | | 496 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 927.00 | 224 682.00 | | 435 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 464.00 | 43 055.00 | | 75 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 393.00 | 646 143.00 | | 1 470 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 307.00 | 1 039 479.00 | | 2 173 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 039.00 | 580 729.00 | | 1 426 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 719.00 | | 13 188.00 | 232 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 703.00 | 213 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 703.00 | 183 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 322.00 | | 13 188.00 | 203 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 622.00 | 30 929.00 | 27 561.00 | 102 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 802.00 | 2 240.00 | | 26 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 820.00 | 28 689.00 | 27 561.00 | 75 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 988.00 | 496 988.00 | | 496 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
UX Autres créances clients | 276 280.00 | 276 280.00 | | 276 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VC Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 414.00 | 327 059.00 | 44 355.00 | 371 414.00 |
VI Groupe et associés | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 783.00 | 375 783.00 | | 375 783.00 |
VW T.V.A. | 208 549.00 | 208 549.00 | | 208 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 393.00 | 1 426 039.00 | 44 355.00 | 1 470 393.00 |