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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 954.00 | 18 659.00 | 296.00 | 18 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 96.00 | 503.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 430.00 | 22 129.00 | 2 301.00 | 24 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 584.00 | 40 884.00 | 3 700.00 | 44 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 598.00 | 32 020.00 | 213 578.00 | 245 598.00 |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 473.00 | | 234 473.00 | 234 473.00 |
CF Disponibilités | 162 552.00 | | 162 552.00 | 162 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 796.00 | 32 020.00 | 632 776.00 | 664 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 379.00 | 72 904.00 | 636 475.00 | 709 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 444.00 | 305 500.00 | | 327 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 963.00 | 131 944.00 | | 140 963.00 |
DL TOTAL (I) | 473 907.00 | 442 944.00 | | 473 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 077.00 | 26 095.00 | | 26 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 40 596.00 | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 423.00 | 121 507.00 | | 114 423.00 |
EA Autres dettes | | 2 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 568.00 | 191 037.00 | | 162 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 475.00 | 633 981.00 | | 636 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 568.00 | 191 037.00 | | 162 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 985.00 | | 599.00 | 43 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 430.00 | | 599.00 | 24 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 734.00 | 4 149.00 | | 36 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 269.00 | 390.00 | | 18 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 466.00 | 3 759.00 | | 18 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VI Groupe et associés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 371.00 | 268 371.00 | | 268 371.00 |
VW T.V.A. | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 568.00 | 162 568.00 | | 162 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 1 018.00 | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356.00 | 5 678.00 | | 7 356.00 |
ST Autres comptes | 100 037.00 | 115 309.00 | | 100 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 003.00 | 55 537.00 | | 56 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 1 776.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 094.00 | 2 794.00 | | 5 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 086.00 | 164 408.00 | | 155 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 961.00 | 11 739.00 | | 13 961.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 396.00 | 177 925.00 | | 164 396.00 |