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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 114.00 | 19 252.00 | 1 862.00 | 21 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 296.00 | 303.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 061.00 | 24 150.00 | 4 910.00 | 29 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 374.00 | 43 698.00 | 7 676.00 | 51 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 007.00 | 29 970.00 | 251 037.00 | 281 007.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 699.00 | | 248 699.00 | 248 699.00 |
CF Disponibilités | 232 101.00 | | 232 101.00 | 232 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 975.00 | 29 970.00 | 752 005.00 | 781 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 349.00 | 73 668.00 | 759 681.00 | 833 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 407.00 | 327 444.00 | | 268 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 996.00 | 140 963.00 | | 267 996.00 |
DL TOTAL (I) | 541 903.00 | 473 907.00 | | 541 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 011.00 | 26 077.00 | | 26 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 22 069.00 | | 13 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 329.00 | 114 423.00 | | 177 329.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 777.00 | 162 568.00 | | 217 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 681.00 | 636 475.00 | | 759 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 777.00 | 162 568.00 | | 217 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 584.00 | | 6 790.00 | 44 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 954.00 | | 2 160.00 | 18 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 029.00 | | 4 630.00 | 25 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 884.00 | 2 814.00 | | 40 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 659.00 | 594.00 | | 18 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 225.00 | 2 220.00 | | 22 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 020.00 | | 2 050.00 | 32 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 020.00 | | 2 050.00 | 32 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 020.00 | | 2 050.00 | 32 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 043.00 | 245 043.00 | | 245 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VI Groupe et associés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 775.00 | 301 775.00 | | 301 775.00 |
VW T.V.A. | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 777.00 | 217 777.00 | | 217 777.00 |