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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 849.00 | 57 868.00 | 25 981.00 | 83 849.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 539.00 | 60 858.00 | 27 681.00 | 88 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
084 Disponibilités | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
110 Total général Actif | 134 743.00 | 60 858.00 | 73 885.00 | 134 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 405.00 | 269 367.00 | | 291 405.00 |
230 Autres produits | 3 704.00 | 4 588.00 | | 3 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 109.00 | 273 955.00 | | 295 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | -2 000.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 333.00 | 127 330.00 | | 133 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 767.00 | 13 000.00 | | 4 767.00 |
242 Autres charges externes. | 60 807.00 | 67 250.00 | | 60 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 3 335.00 | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 657.00 | 33 663.00 | | 55 657.00 |
252 Charges sociales | 9 013.00 | 9 351.00 | | 9 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 385.00 | 17 868.00 | | 16 385.00 |
262 Autres charges | | 147.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 284 518.00 | 269 944.00 | | 284 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 591.00 | 4 011.00 | | 10 591.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 319.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 608.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 259.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 129.00 | 2 825.00 | | 8 129.00 |