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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 321.00 | 79 161.00 | 24 160.00 | 103 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 118.00 | 82 151.00 | 25 967.00 | 108 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
072 Créances – Autres | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
084 Disponibilités | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
110 Total général Actif | 171 675.00 | 82 151.00 | 89 524.00 | 171 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 937.00 | 299 951.00 | | 360 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 3 928.00 | 4 549.00 | | 3 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 365.00 | 304 500.00 | | 402 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 485.00 | 109 746.00 | | 146 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | -89.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 74 236.00 | 62 487.00 | | 74 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 2 336.00 | | 4 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 716.00 | 83 911.00 | | 105 716.00 |
252 Charges sociales | 12 617.00 | 12 888.00 | | 12 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 289.00 | 13 004.00 | | 8 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 184.00 | 284 283.00 | | 351 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 181.00 | 20 217.00 | | 51 181.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 78.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 393.00 | 2.00 | | 393.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 522.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 285.00 | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 494.00 | 12 468.00 | | 49 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |