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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 370 349.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136 242.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 129 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 044 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 062 424.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 962.00 | 27 266.00 | | 36 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 003.00 | 257 695.00 | | 328 003.00 |
DL TOTAL (I) | 426 965.00 | 346 962.00 | | 426 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 761.00 | 222 573.00 | | 171 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 810.00 | 98 841.00 | | 115 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 522.00 | 220 463.00 | | 254 522.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 073.00 | 78 521.00 | | 89 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 458.00 | 652 388.00 | | 635 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 424.00 | 999 350.00 | | 1 062 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 542 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 165.00 | 102 189.00 | | 133 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 405.00 | 1 580 580.00 | | 1 761 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 402.00 | 1 322 885.00 | | 1 433 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 003.00 | 257 695.00 | | 328 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 550.00 | | 6 836.00 | 62 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 485.00 | 59 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 485.00 | 46 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 873.00 | | 6 836.00 | 48 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 417.00 | 14 418.00 | 6 872.00 | 34 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 2 371.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 990.00 | 12 047.00 | 6 872.00 | 27 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 523.00 | 254 523.00 | | 254 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 382 330.00 | 360 045.00 | 22 285.00 | 382 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 761.00 | 99 729.00 | 72 032.00 | 171 761.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 208.00 | 607 534.00 | 24 675.00 | 632 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 459.00 | 563 427.00 | 72 032.00 | 635 459.00 |