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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 593.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 599 007.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136 242.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 189 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 112 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 159 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 965.00 | 36 962.00 | | 54 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 426.00 | 328 003.00 | | 261 426.00 |
DL TOTAL (I) | 378 391.00 | 426 965.00 | | 378 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 065.00 | 171 761.00 | | 72 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 151.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 137.00 | 115 810.00 | | 229 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 473.00 | 254 522.00 | | 307 473.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 4 140.00 | | 2 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 838.00 | 89 073.00 | | 169 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 771.00 | 635 458.00 | | 780 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 162.00 | 1 062 424.00 | | 1 159 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 963.00 | 11 395.00 | | 41 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | 2 377.00 | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 165.00 | 9 018.00 | | 33 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 138.00 | 229 138.00 | | 229 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 474.00 | 307 474.00 | | 307 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 839.00 | 169 839.00 | | 169 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 989.00 | 588 704.00 | 22 285.00 | 610 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 420.00 | 189 420.00 | | 189 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 457.00 | 849 783.00 | 24 675.00 | 874 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 771.00 | 780 771.00 | | 780 771.00 |