| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | 1 718.00 | 2 572.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 886.00 | 1 718.00 | 5 353 168.00 | 5 354 886.00 |
BZ Autres créances | 435 307.00 | | 435 307.00 | 435 307.00 |
CF Disponibilités | 489 073.00 | | 489 073.00 | 489 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 380.00 | | 924 380.00 | 924 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 266.00 | 1 718.00 | 6 277 548.00 | 6 279 266.00 |
CU Autres participations | 5 350 596.00 | | 5 350 596.00 | 5 350 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350 596.00 | 5 350 596.00 | | 5 350 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 901.00 | 80 201.00 | | 103 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 114.00 | 33 813.00 | | 399 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 437.00 | 474 001.00 | | 421 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 048.00 | 5 938 611.00 | | 6 275 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 400.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 500.00 | 3 698.00 | | 2 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 548.00 | 5 942 309.00 | | 6 277 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 3 444.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 550.00 | 478 400.00 | | 433 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 113.00 | 4 399.00 | | 12 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 437.00 | 474 001.00 | | 421 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 596.00 | | | 5 350 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 350 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350 596.00 | | | 5 350 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 433 550.00 | 433 550.00 | | 433 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 550.00 | 433 550.00 | | 433 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |