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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 886.00 | 4 290.00 | 5 350 596.00 | 5 354 886.00 |
BZ Autres créances | 1 172 080.00 | | 1 172 080.00 | 1 172 080.00 |
CF Disponibilités | 1 059 328.00 | | 1 059 328.00 | 1 059 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 408.00 | | 2 231 408.00 | 2 231 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 294.00 | 4 290.00 | 7 582 004.00 | 7 586 294.00 |
CU Autres participations | 5 350 596.00 | | 5 350 596.00 | 5 350 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350 596.00 | 5 350 596.00 | | 5 350 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 288.00 | 124 973.00 | | 146 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 470.00 | 649 479.00 | | 914 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 282.00 | 426 307.00 | | 1 157 282.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 636.00 | 6 551 354.00 | | 7 568 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 500.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 828.00 | 1 685.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 368.00 | 5 185.00 | | 13 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 004.00 | 6 556 539.00 | | 7 582 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 368.00 | 5 185.00 | | 13 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 2 547.00 | | 9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 080.00 | 433 550.00 | | 1 172 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 798.00 | 7 243.00 | | 14 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 282.00 | 426 307.00 | | 1 157 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 886.00 | | | 5 354 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 354 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350 596.00 | | | 5 350 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149.00 | 1 141.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | 1 141.00 | | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 080.00 | 1 172 080.00 | | 1 172 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 080.00 | 1 172 080.00 | | 1 172 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |