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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 15 014.00 | 1 156.00 | 16 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 340.00 | 33 193.00 | 23 147.00 | 56 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 331.00 | 22 286.00 | 12 046.00 | 34 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 124.00 | 70 493.00 | 1 395 631.00 | 1 466 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BZ Autres créances | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CF Disponibilités | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 195.00 | 70 493.00 | 1 491 702.00 | 1 562 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 350.00 | | | 494 350.00 |
CU Autres participations | 864 933.00 | | 864 933.00 | 864 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 174.00 | | | -891 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 799.00 | | | -160 799.00 |
DK Provisions réglementées | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DL TOTAL (I) | -929 867.00 | | | -929 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 473.00 | | | 569 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 024.00 | | | 1 658 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 569.00 | | | 2 421 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 702.00 | | | 1 491 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 569.00 | | | 2 421 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 171.00 | | 431 171.00 | 431 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 171.00 | | 431 171.00 | 431 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 139.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 528.00 | | | -14 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 072.00 | | | -56 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 749.00 | | | 600 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 799.00 | | | -160 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 247.00 | | 128 420.00 | 1 472 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 420.00 | 1 359 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 544.00 | 1 466 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 34 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 283.00 | | 128 420.00 | 1 361 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 814.00 | 25 139.00 | 1 459.00 | 46 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 027.00 | 18 180.00 | | 30 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 6 958.00 | 1 459.00 | 16 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 175.00 | 12 931.00 | | 9 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 175.00 | 12 931.00 | | 9 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VC Groupe et associés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 473.00 | 569 473.00 | | 569 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 106.00 | 1 651 106.00 | | 1 651 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 097.00 | 585 097.00 | | 585 097.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 569.00 | 2 421 569.00 | | 2 421 569.00 |