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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 670.00 | 155 275.00 | 18 395.00 | 173 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 105.00 | 96 791.00 | 389 314.00 | 486 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 144.00 | 38 934.00 | 9 210.00 | 48 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 172.00 | 291 000.00 | 1 169 173.00 | 1 460 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 938.00 | 1 043.00 | 16 895.00 | 17 938.00 |
BZ Autres créances | 173 463.00 | | 173 463.00 | 173 463.00 |
CF Disponibilités | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 754.00 | 1 043.00 | 204 711.00 | 205 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 926.00 | 292 043.00 | 1 373 884.00 | 1 665 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
CU Autres participations | 711 182.00 | | 711 182.00 | 711 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 973.00 | | | -1 051 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 712.00 | | | -141 712.00 |
DK Provisions réglementées | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 648.00 | | | -1 058 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 473.00 | | | 569 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 386.00 | | | 1 663 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | | | 174 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 532.00 | | | 2 432 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 884.00 | | | 1 373 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 732.00 | | | 1 863 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 925.00 | | 619 925.00 | 619 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 925.00 | | 619 925.00 | 619 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 931.00 | | | -12 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 294.00 | | | 658 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 005.00 | | | 800 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 712.00 | | | -141 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 124.00 | | 657 149.00 | 1 481 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 101.00 | 752 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 101.00 | 1 460 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 510.00 | | 587 265.00 | 72 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 331.00 | | 13 812.00 | 34 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 283.00 | | 56 072.00 | 1 374 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 493.00 | 220 506.00 | | 70 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 207.00 | 203 858.00 | | 48 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 286.00 | 16 648.00 | | 22 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 106.00 | 12 931.00 | | 22 106.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 106.00 | 13 974.00 | | 22 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
UX Autres créances clients | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 473.00 | 673.00 | 568 800.00 | 569 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 468.00 | 1 656 468.00 | | 1 656 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 960.00 | 234 961.00 | | 234 960.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 532.00 | 1 863 732.00 | 568 800.00 | 2 432 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 326.00 | | | 170 326.00 |
ST Autres comptes | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270 288.00 | | | 270 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 370.00 | | | 523 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |