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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 9 152.00 | 1 976.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 107.00 | 1 893.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 129.00 | 14 260.00 | 3 869.00 | 18 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 442.00 | | 535 442.00 | 535 442.00 |
BZ Autres créances | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CF Disponibilités | 230 855.00 | | 230 855.00 | 230 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 024.00 | | 810 024.00 | 810 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 152.00 | 14 260.00 | 813 892.00 | 828 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 553.00 | | | 260 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
DL TOTAL (I) | 361 979.00 | | | 361 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 495.00 | | | 374 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 913.00 | | | 451 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 892.00 | | | 813 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 913.00 | | | 451 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 925 500.00 | | 2 925 500.00 | 2 925 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 500.00 | | 2 925 500.00 | 2 925 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 641.00 | | | 3 093 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 214.00 | | | 3 014 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 217.00 | 6 043.00 | | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | 6 043.00 | | 8 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
UX Autres créances clients | 535 442.00 | 535 442.00 | | 535 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 168.00 | 579 168.00 | | 579 168.00 |
VW T.V.A. | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 913.00 | 451 913.00 | | 451 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 1 348 222.00 | | | 1 348 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 392.00 | | | 288 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 598.00 | | | 616 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 572.00 | | | 287 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 661.00 | | | 1 636 661.00 |