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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 613.00 | 12 393.00 | 4 220.00 | 16 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 8 937.00 | 5 063.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 613.00 | 21 330.00 | 9 283.00 | 30 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 858.00 | | 602 858.00 | 602 858.00 |
BZ Autres créances | 94 354.00 | | 94 354.00 | 94 354.00 |
CF Disponibilités | 629 156.00 | | 629 156.00 | 629 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 368.00 | | 1 326 368.00 | 1 326 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 981.00 | 21 330.00 | 1 335 651.00 | 1 356 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 979.00 | | | 339 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
DL TOTAL (I) | 511 381.00 | | | 511 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 245.00 | | | 415 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 970.00 | | | 408 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 270.00 | | | 824 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 651.00 | | | 1 335 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 270.00 | | | 824 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 472.00 | | 3 375 472.00 | 3 375 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 472.00 | | 3 375 472.00 | 3 375 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 757.00 | | | 3 482 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 354.00 | | | 3 333 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 129.00 | | 12 484.00 | 18 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | | 12 484.00 | 18 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 260.00 | 7 070.00 | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 260.00 | 7 070.00 | | 14 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 245.00 | 415 245.00 | | 415 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 628.00 | 192 628.00 | | 192 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
UX Autres créances clients | 602 858.00 | 602 858.00 | | 602 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 212.00 | 697 212.00 | | 697 212.00 |
VW T.V.A. | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 270.00 | 824 270.00 | | 824 270.00 |