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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 565.00 | 6 429.00 | 18 136.00 | 24 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 565.00 | 6 429.00 | 133 136.00 | 139 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 284.00 | 6 429.00 | 156 855.00 | 163 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DH Report à nouveau | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 274.00 | 26 200.00 | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 39 474.00 | 28 200.00 | | 39 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 576.00 | 27 509.00 | | 21 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 600.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467.00 | 4 623.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 381.00 | 32 732.00 | | 117 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 855.00 | 60 932.00 | | 156 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 209.00 | 5 223.00 | | 21 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 4 623.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 690.00 | 76 056.00 | | 50 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 416.00 | 49 856.00 | | 39 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 274.00 | 26 200.00 | | 11 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190.00 | | 138 895.00 | 3 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 139 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | 23 895.00 | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 5 941.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 5 941.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 648.00 | 16 475.00 | 68 432.00 | 92 648.00 |
VI Groupe et associés | 21 521.00 | 1 521.00 | 20 000.00 | 21 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VP Divers | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 382.00 | 21 209.00 | 88 432.00 | 117 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360.00 | 2 500.00 | | 2 360.00 |
ST Autres comptes | 8 969.00 | 9 049.00 | | 8 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725.00 | 32 080.00 | | 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | 142.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | | 608.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | 608.00 | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 849.00 | 7 533.00 | | 3 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 395.00 | 7 742.00 | | 1 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 067.00 | 43 771.00 | | 12 067.00 |