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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 555.00 | 12 639.00 | 12 916.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 555.00 | 12 639.00 | 127 916.00 | 140 555.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 384.00 | 12 639.00 | 151 745.00 | 164 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DH Report à nouveau | 36 164.00 | 24 890.00 | | 36 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | 11 274.00 | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 62 972.00 | 39 474.00 | | 62 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 173.00 | 92 647.00 | | 76 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 167.00 | 21 576.00 | | 11 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 690.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 2 467.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 773.00 | 117 381.00 | | 88 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 745.00 | 156 855.00 | | 151 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 234.00 | 21 209.00 | | 24 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 351.00 | 50 690.00 | | 46 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 853.00 | 39 416.00 | | 22 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 498.00 | 11 274.00 | | 23 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 565.00 | | 990.00 | 139 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 565.00 | | 990.00 | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429.00 | 6 210.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | 6 210.00 | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 172.00 | 16 633.00 | 59 539.00 | 76 172.00 |
VI Groupe et associés | 11 121.00 | 6 121.00 | 5 000.00 | 11 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 773.00 | 24 234.00 | 64 539.00 | 88 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | 2 912.00 | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | 2 360.00 | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 6 485.00 | 8 969.00 | | 6 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 725.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56.00 | 2 912.00 | | 56.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 180.00 | 3 849.00 | | 2 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087.00 | 1 395.00 | | 1 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 766.00 | 12 067.00 | | 8 766.00 |