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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 767.00 | 2 229.00 | 538.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 192.00 | 2 229.00 | 180 963.00 | 183 192.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 604.00 | | 115 604.00 | 115 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 795.00 | 2 229.00 | 296 567.00 | 298 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 600.00 | 72 594.00 | | 62 600.00 |
DL TOTAL (I) | 169 194.00 | 106 594.00 | | 169 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 375.00 | 112 354.00 | | 95 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 083.00 | 17 382.00 | | 17 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 507.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 847.00 | 13 333.00 | | 12 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 372.00 | 145 576.00 | | 127 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 567.00 | 252 170.00 | | 296 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 214.00 | 35 167.00 | | 35 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23.00 | 23.00 | | -23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -23.00 | 23.00 | | -23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -23.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 215.00 | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 159.00 | 166 307.00 | | 130 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 559.00 | 93 713.00 | | 67 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 600.00 | 72 594.00 | | 62 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 192.00 | | | 183 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 425.00 | | | 180 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 922.00 | | 1 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306.00 | 922.00 | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 375.00 | 19 217.00 | 76 158.00 | 95 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706.00 | 5 281.00 | 425.00 | 5 706.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 372.00 | 35 214.00 | 92 158.00 | 127 372.00 |