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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 192.00 | 2 767.00 | 180 425.00 | 183 192.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CF Disponibilités | 110 238.00 | | 110 238.00 | 110 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 751.00 | | 140 751.00 | 140 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 942.00 | 2 767.00 | 321 176.00 | 323 942.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 131 794.00 | 69 194.00 | | 131 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 361.00 | 62 600.00 | | 54 361.00 |
DL TOTAL (I) | 223 555.00 | 169 194.00 | | 223 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 968.00 | 95 375.00 | | 76 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185.00 | 17 083.00 | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 2 067.00 | | 1 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | 12 847.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 620.00 | 127 372.00 | | 97 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 176.00 | 296 567.00 | | 321 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 404.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 523.00 | 130 159.00 | | 128 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 162.00 | 67 559.00 | | 74 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 361.00 | 62 600.00 | | 54 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 192.00 | | | 183 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 425.00 | | | 180 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229.00 | 538.00 | | 2 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | 538.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 968.00 | 19 371.00 | 57 597.00 | 76 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 937.00 | 30 512.00 | 425.00 | 30 937.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 620.00 | 32 023.00 | 65 597.00 | 97 620.00 |