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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 898.00 | 3 267.00 | 15 631.00 | 18 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 898.00 | 3 267.00 | 45 631.00 | 48 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
110 Total général Actif | 57 868.00 | 3 267.00 | 54 601.00 | 57 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
230 Autres produits | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
252 Charges sociales | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
262 Autres charges | 536.00 | | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 632.00 | | | -8 632.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |