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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 355.00 | 10 126.00 | 32 229.00 | 42 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 355.00 | 10 126.00 | 62 229.00 | 72 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
084 Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
110 Total général Actif | 84 682.00 | 10 126.00 | 74 556.00 | 84 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 091.00 | | | 112 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
230 Autres produits | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
252 Charges sociales | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |