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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 159.00 | 1 386.00 | 2 772.00 | 4 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 452.00 | 1 775.00 | 4 676.00 | 6 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 923.00 | 2 347.00 | 3 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 295.00 | 4 084.00 | 20 211.00 | 24 295.00 |
BT Marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 522.00 | 4 084.00 | 51 438.00 | 55 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -481.00 | | | -481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 731.00 | -481.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 10 250.00 | 519.00 | | 10 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 288.00 | 22 780.00 | | 29 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 3 737.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 2 491.00 | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935.00 | 2 284.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 188.00 | 31 292.00 | | 41 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 438.00 | 31 811.00 | | 51 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 506.00 | 12 087.00 | | 25 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
FG Production vendue services | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 238.00 | 66 871.00 | | 96 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 507.00 | 67 352.00 | | 86 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 731.00 | -481.00 | | 9 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 170.00 | | 1 125.00 | 23 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 597.00 | | 1 125.00 | 8 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | 2 648.00 | | 1 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | 832.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 1 816.00 | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 230.00 | 13 548.00 | 14 451.00 | 29 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158.00 | 2 758.00 | 1 400.00 | 4 158.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 188.00 | 25 506.00 | 14 451.00 | 41 188.00 |