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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 159.00 | 2 218.00 | 1 941.00 | 4 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 681.00 | 3 057.00 | 5 623.00 | 8 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 943.00 | 1 961.00 | 4 982.00 | 6 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 197.00 | 7 236.00 | 22 961.00 | 30 197.00 |
BT Marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 232.00 | 7 236.00 | 61 996.00 | 69 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 250.00 | -481.00 | | 9 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 270.00 | 9 731.00 | | 23 270.00 |
DL TOTAL (I) | 33 520.00 | 10 250.00 | | 33 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 764.00 | 29 288.00 | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 3 869.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 096.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 468.00 | 2 935.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 476.00 | 41 188.00 | | 28 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 996.00 | 51 438.00 | | 61 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 353.00 | 25 506.00 | | 16 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
FG Production vendue services | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -238.00 | 238.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 994.00 | 96 238.00 | | 100 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 723.00 | 86 507.00 | | 77 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 270.00 | 9 731.00 | | 23 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 295.00 | | 5 902.00 | 24 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | | 5 902.00 | 9 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 3 151.00 | | 4 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 832.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 320.00 | | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 704.00 | 3 581.00 | 12 123.00 | 15 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720.00 | 6 320.00 | 1 400.00 | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 476.00 | 16 353.00 | 12 123.00 | 28 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |