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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985.00 | 8 884.00 | 27 101.00 | 35 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 060.00 | 3 448.00 | 19 612.00 | 23 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 165.00 | 12 332.00 | 121 833.00 | 134 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CF Disponibilités | 137 392.00 | | 137 392.00 | 137 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 541.00 | | 242 541.00 | 242 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 707.00 | 12 332.00 | 364 375.00 | 376 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DL TOTAL (I) | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 259.00 | | | 299 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 274.00 | | | 174 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 141.00 | | 36 024.00 | 98 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 021.00 | | 36 024.00 | 23 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | 9 093.00 | 12 332.00 | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | 9 093.00 | 12 332.00 | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 125.00 | 29 540.00 | 106 996.00 | 149 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VP Divers | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 905.00 | 75 785.00 | 120.00 | 75 905.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 859.00 | 174 274.00 | 106 996.00 | 293 859.00 |