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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 875.00 | 24 268.00 | 21 607.00 | 45 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 060.00 | 12 965.00 | 10 095.00 | 23 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 056.00 | 37 234.00 | 106 822.00 | 144 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | 134 821.00 | | 134 821.00 | 134 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 447.00 | | 275 447.00 | 275 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 502.00 | 37 234.00 | 382 269.00 | 419 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
DL TOTAL (I) | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
EA Autres dettes | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 269.00 | | | 382 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 651.00 | | | 198 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 155.00 | | 7 900.00 | 136 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 035.00 | | 7 900.00 | 61 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 488.00 | 12 746.00 | | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | 12 746.00 | | 24 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 227.00 | 30 594.00 | 58 633.00 | 89 227.00 |
VI Groupe et associés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 355.00 | 108 235.00 | 120.00 | 108 355.00 |
VW T.V.A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 284.00 | 198 651.00 | 58 633.00 | 257 284.00 |