| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 486 706.00 | | 1 486 706.00 | 1 486 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 255.00 | | 1 640 255.00 | 1 640 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 503.00 | | 635 503.00 | 635 503.00 |
BZ Autres créances | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
CF Disponibilités | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 885.00 | | 862 885.00 | 862 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 140.00 | | 2 503 140.00 | 2 503 140.00 |
CU Autres participations | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DH Report à nouveau | | -902 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 015.00 | 2 032 400.00 | | 1 483 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 755.00 | 1 283 461.00 | | 1 651 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 147.00 | 288 003.00 | | 648 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 3 452.00 | | 6 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 929.00 | 148 046.00 | | 196 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 386.00 | 439 501.00 | | 851 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 140.00 | 1 722 962.00 | | 2 503 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 147.00 | 648 147.00 | | 648 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 928.00 | 196 928.00 | | 196 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486 755.00 | | 1 486 755.00 | 1 486 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 780.00 | 724 780.00 | | 724 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 535.00 | 724 780.00 | 1 486 755.00 | 2 211 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 386.00 | 851 386.00 | | 851 386.00 |