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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 640.00 | 2 164.00 | 131 475.00 | 133 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892 231.00 | | 1 892 231.00 | 1 892 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 780.00 | 2 164.00 | 2 178 616.00 | 2 180 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 870.00 | | 1 229 870.00 | 1 229 870.00 |
BZ Autres créances | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CF Disponibilités | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 718.00 | | 1 567 718.00 | 1 567 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 498.00 | 2 164.00 | 3 746 333.00 | 3 748 498.00 |
CU Autres participations | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 397.00 | 1 483 015.00 | | 1 540 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 137.00 | 1 651 755.00 | | 1 709 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 319.00 | 648 147.00 | | 1 255 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 6 310.00 | | 15 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 123.00 | 196 929.00 | | 757 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 196.00 | 851 386.00 | | 2 037 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 333.00 | 2 503 140.00 | | 3 746 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 319.00 | 1 255 319.00 | | 1 255 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 122.00 | 757 122.00 | | 757 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893 640.00 | | 1 893 640.00 | 1 893 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 169.00 | 1 359 169.00 | | 1 359 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 809.00 | 1 359 169.00 | 1 893 640.00 | 3 252 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 196.00 | 2 037 196.00 | | 2 037 196.00 |