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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 739.00 | 5 810.00 | 32 928.00 | 38 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 739.00 | 5 810.00 | 32 928.00 | 38 739.00 |
BT Marchandises | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 689.00 | | 194 689.00 | 194 689.00 |
BZ Autres créances | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 445.00 | | 331 445.00 | 331 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 184.00 | 5 810.00 | 364 373.00 | 370 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
DH Report à nouveau | -39 818.00 | | | -39 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DL TOTAL (I) | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 914.00 | | | 127 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 398.00 | | | 174 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 812.00 | | | 307 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 373.00 | | | 364 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 812.00 | | | 307 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 271.00 | | 155 271.00 | 155 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 271.00 | | 155 271.00 | 155 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 045.00 | | 38 739.00 | 21 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 045.00 | 38 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 045.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
UX Autres créances clients | 194 689.00 | 194 689.00 | | 194 689.00 |
VB T. V. A. | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VI Groupe et associés | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 882.00 | 265 882.00 | | 265 882.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 812.00 | 307 812.00 | | 307 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
ST Autres comptes | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
YT Sous‐traitance | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | | | 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 087.00 | | | 78 087.00 |