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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 739.00 | 13 558.00 | 25 180.00 | 38 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 739.00 | 13 558.00 | 25 180.00 | 38 739.00 |
BT Marchandises | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 002.00 | | 492 002.00 | 492 002.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 831.00 | | 605 831.00 | 605 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 570.00 | 13 558.00 | 631 012.00 | 644 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
DH Report à nouveau | -16 078.00 | | | -16 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DL TOTAL (I) | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 689.00 | | | 486 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 415.00 | | | 544 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 012.00 | | | 631 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 415.00 | | | 544 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 805.00 | | 393 805.00 | 393 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 805.00 | | 393 805.00 | 393 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 103.00 | | | 394 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811.00 | 7 748.00 | 13 559.00 | 5 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 7 748.00 | 13 559.00 | 5 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 492 002.00 | 492 002.00 | | 492 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 486 689.00 | 486 689.00 | | 486 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 242.00 | 506 242.00 | | 506 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 416.00 | 544 416.00 | | 544 416.00 |