| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 305.00 | 2 617.00 | 44 688.00 | 47 305.00 |
040 Immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 454.00 | 2 617.00 | 414 837.00 | 417 454.00 |
060 Stock marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
110 Total général Actif | 430 452.00 | 2 617.00 | 427 835.00 | 430 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 394.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417 454.00 | | | 417 454.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 548.00 | | | 6 548.00 |