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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 607.00 | 7 954.00 | 50 652.00 | 58 607.00 |
040 Immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 756.00 | 7 954.00 | 420 801.00 | 428 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
072 Créances – Autres | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
110 Total général Actif | 441 847.00 | 7 954.00 | 433 893.00 | 441 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 454.00 | | | 417 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 805.00 | | | 4 805.00 |