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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 24.00 | 846.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 279.00 | 595.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 126.00 | 31 036.00 | 269 090.00 | 300 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 450.00 | 577.00 | 22 873.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 560.00 | 31 917.00 | 2 195 643.00 | 2 227 560.00 |
BT Marchandises | 288 669.00 | | 288 669.00 | 288 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CF Disponibilités | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 505.00 | | 471 505.00 | 471 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 681.00 | 31 917.00 | 2 762 764.00 | 2 794 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 804.00 | | | -15 804.00 |
DL TOTAL (I) | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 704.00 | | | 2 062 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 739.00 | | | 299 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 705.00 | | | 210 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 568.00 | | | 2 658 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 764.00 | | | 2 762 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 227 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 705.00 | 210 705.00 | | 210 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 283.00 | 196 283.00 | | 196 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 913.00 | 183 028.00 | 737 419.00 | 2 061 913.00 |
VI Groupe et associés | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 228 590.00 | | | 2 228 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
VP Divers | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 418.00 | 108 968.00 | 23 450.00 | 132 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 568.00 | 779 683.00 | 737 419.00 | 2 658 568.00 |