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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 459.00 | 411.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 571.00 | 303.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 579.00 | 67 195.00 | 263 384.00 | 330 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 450.00 | 610.00 | 22 840.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 163.00 | 68 834.00 | 2 189 329.00 | 2 258 163.00 |
BT Marchandises | 321 055.00 | 1 486.00 | 319 569.00 | 321 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
BZ Autres créances | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 015.00 | 1 486.00 | 585 529.00 | 587 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 794.00 | 70 321.00 | 2 870 474.00 | 2 940 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 217 207.00 | | | 217 207.00 |
DH Report à nouveau | -15 804.00 | | | -15 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 011.00 | -15 804.00 | | 245 011.00 |
DL TOTAL (I) | 349 207.00 | 104 196.00 | | 349 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 141.00 | 2 062 704.00 | | 1 879 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 320.00 | 299 739.00 | | 280 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 306.00 | 210 705.00 | | 280 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 613.00 | 85 421.00 | | 78 613.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 266.00 | 2 658 568.00 | | 2 521 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 474.00 | 2 762 764.00 | | 2 870 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 560.00 | | 30 603.00 | 2 227 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 870.00 | | | 1 900 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | | 30 453.00 | 301 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 690.00 | | 150.00 | 25 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 340.00 | 36 885.00 | 68 225.00 | 31 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 435.00 | 459.00 | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 316.00 | 36 450.00 | 67 765.00 | 31 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 306.00 | 280 306.00 | | 280 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 207.00 | 283 207.00 | | 283 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
UX Autres créances clients | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 141.00 | 183 644.00 | 740 004.00 | 1 879 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 747.00 | | | 182 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 934.00 | 164 484.00 | 23 450.00 | 187 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 266.00 | 825 769.00 | 740 004.00 | 2 521 266.00 |