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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 2 791.00 | 20 350.00 | 23 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 911.00 | 2 791.00 | 79 120.00 | 81 911.00 |
BT Marchandises | 389 211.00 | | 389 211.00 | 389 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CF Disponibilités | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 919.00 | | 525 919.00 | 525 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 830.00 | 2 791.00 | 605 039.00 | 607 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
DL TOTAL (I) | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 960.00 | | | 308 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 314.00 | | | 513 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 039.00 | | | 605 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 485.00 | 114 158.00 | 129 327.00 | 243 485.00 |
VI Groupe et associés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 737.00 | 89 987.00 | 8 750.00 | 98 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 768.00 | 353 441.00 | 129 327.00 | 482 768.00 |