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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 11.00 | 2 216.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 533.00 | 7 183.00 | 17 351.00 | 24 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 081.00 | 7 194.00 | 78 887.00 | 86 081.00 |
BT Marchandises | 559 758.00 | | 559 758.00 | 559 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BZ Autres créances | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CF Disponibilités | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 178.00 | | 765 178.00 | 765 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 258.00 | 7 194.00 | 844 065.00 | 851 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 374.00 | 81 725.00 | | 86 374.00 |
DL TOTAL (I) | 178 099.00 | 91 725.00 | | 178 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 400.00 | 308 960.00 | | 387 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 263.00 | 55 209.00 | | 61 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 879.00 | 30 547.00 | | 90 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 791.00 | 20 584.00 | | 69 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 584.00 | 96 983.00 | | 53 584.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 1 033.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 966.00 | 513 314.00 | | 665 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 065.00 | 605 039.00 | | 844 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 911.00 | | 4 169.00 | 81 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 141.00 | | 3 619.00 | 23 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 770.00 | | 550.00 | 8 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791.00 | 4 402.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 4 402.00 | | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 643.00 | 79 315.00 | 270 328.00 | 349 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 034.00 | 85 734.00 | 9 300.00 | 95 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 087.00 | 304 759.00 | 270 328.00 | 575 087.00 |