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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 1 225.00 | 7 536.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 993.00 | 8 798.00 | 35 194.00 | 43 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 595.00 | 10 024.00 | 685 570.00 | 695 595.00 |
BT Marchandises | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CF Disponibilités | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 437.00 | | 298 437.00 | 298 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 033.00 | 10 024.00 | 984 008.00 | 994 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
DL TOTAL (I) | 57 361.00 | 6.00 | | 57 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 412.00 | | | 775 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 647.00 | | | 926 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 008.00 | | | 984 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 025 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 024.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 217.00 | | | -10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 349.00 | | | 1 084 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 988.00 | | | 1 041 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 695 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 755.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 840.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 412.00 | 65 043.00 | 280 666.00 | 775 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 842.00 | 31 362.00 | 5 480.00 | 36 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 647.00 | 216 278.00 | 280 666.00 | 926 647.00 |