| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 2 978.00 | 5 783.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 589.00 | 22 576.00 | 48 012.00 | 70 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 191.00 | 25 555.00 | 696 636.00 | 722 191.00 |
BT Marchandises | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 206 052.00 | | 206 052.00 | 206 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 573.00 | | 315 573.00 | 315 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 764.00 | 25 555.00 | 1 012 209.00 | 1 037 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
DL TOTAL (I) | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 024.00 | | | 711 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 460.00 | | | 870 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 209.00 | | | 1 012 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 722 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 722 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 79 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 955.00 | 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 955.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 024.00 | 70 119.00 | 275 725.00 | 711 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 031.00 | 26 551.00 | 5 480.00 | 32 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 460.00 | 229 555.00 | 275 725.00 | 870 460.00 |