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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 40 533.00 | 44 214.00 | 84 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 703.00 | 40 533.00 | 58 170.00 | 98 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 965.00 | 2 920.00 | 470 045.00 | 472 965.00 |
BZ Autres créances | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CF Disponibilités | 189 645.00 | | 189 645.00 | 189 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 694.00 | 2 920.00 | 770 774.00 | 773 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 397.00 | 43 453.00 | 828 945.00 | 872 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 100.00 | 148 400.00 | | 198 100.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 79.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 854.00 | 49 713.00 | | -72 854.00 |
DL TOTAL (I) | 135 089.00 | 207 943.00 | | 135 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 1 729.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 170.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 500.00 | 57 071.00 | | 52 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 820.00 | 243 786.00 | | 288 820.00 |
EA Autres dettes | 50 558.00 | 15 394.00 | | 50 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 856.00 | 318 150.00 | | 693 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 945.00 | 526 093.00 | | 828 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 769.00 | 289 415.00 | 1 178 184.00 | 888 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 769.00 | 289 415.00 | 1 178 184.00 | 888 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 457.00 | 18 241.00 | | 7 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | 18 241.00 | | 7 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 338.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 338.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 184.00 | 17 903.00 | | 7 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 884.00 | 1 532 966.00 | | 1 189 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 737.00 | 1 483 253.00 | | 1 262 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 854.00 | 49 713.00 | | -72 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 319.00 | 10 788.00 | 3 575.00 | 33 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 319.00 | 10 788.00 | 3 575.00 | 33 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 820.00 | 288 820.00 | | 288 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 365.00 | 533 365.00 | | 533 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 321.00 | 533 365.00 | 13 956.00 | 547 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 856.00 | 693 856.00 | | 693 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |