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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 762.00 | 56 735.00 | 33 027.00 | 89 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 742.00 | 56 735.00 | 37 006.00 | 93 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 518.00 | 3 690.00 | 388 828.00 | 392 518.00 |
BZ Autres créances | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CF Disponibilités | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 415.00 | 3 690.00 | 593 725.00 | 597 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 157.00 | 60 425.00 | 630 731.00 | 691 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 125 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -202 140.00 | -62.00 | | -202 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 179.00 | -327 478.00 | | 231 179.00 |
DL TOTAL (I) | 38 790.00 | -192 389.00 | | 38 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 057.00 | 310 707.00 | | 269 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 282.00 | | 2 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 20 719.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 489.00 | 299 624.00 | | 263 489.00 |
EA Autres dettes | 22 348.00 | 55 028.00 | | 22 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 941.00 | 687 320.00 | | 591 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 731.00 | 494 931.00 | | 630 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 585.00 | 282 848.00 | 1 348 433.00 | 1 065 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 585.00 | 282 848.00 | 1 348 433.00 | 1 065 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 563.00 | 6 048.00 | | 23 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 563.00 | 6 048.00 | | 23 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 612.00 | 809.00 | | 22 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 612.00 | 809.00 | | 22 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 5 239.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 204.00 | 661 594.00 | | 1 373 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 025.00 | 989 072.00 | | 1 142 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 179.00 | -327 478.00 | | 231 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 520.00 | 9 209.00 | 2 994.00 | 50 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 520.00 | 9 209.00 | 2 994.00 | 50 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 488.00 | 263 488.00 | | 263 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 057.00 | 74 553.00 | 194 504.00 | 269 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 480.00 | 422 480.00 | | 422 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 459.00 | 422 480.00 | 3 979.00 | 426 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 941.00 | 397 437.00 | 194 504.00 | 591 941.00 |