| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 534.00 | 144.00 | 2 678.00 |
AN Terrains | 52 931.00 | 21 800.00 | 31 131.00 | 52 931.00 |
AP Constructions | 75 666.00 | 32 799.00 | 42 867.00 | 75 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319 487.00 | 2 719 602.00 | 599 885.00 | 3 319 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 916.00 | 498 015.00 | 125 901.00 | 623 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 960.00 | 3 274 750.00 | 801 210.00 | 4 075 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771 980.00 | 79 371.00 | 2 692 609.00 | 2 771 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 486.00 | 8 615.00 | 238 871.00 | 247 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 501.00 | 182 967.00 | 3 744 533.00 | 3 927 501.00 |
BZ Autres créances | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
CF Disponibilités | 904 934.00 | | 904 934.00 | 904 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 191.00 | 270 953.00 | 7 948 237.00 | 8 219 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 151.00 | 3 545 703.00 | 8 749 448.00 | 12 295 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 277 208.00 | 88 171.00 | | 277 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 608.00 | 1 039 037.00 | | 970 608.00 |
DK Provisions réglementées | 321 711.00 | 373 053.00 | | 321 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 526.00 | 3 700 261.00 | | 3 769 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 228.00 | 353 054.00 | | 624 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 950.00 | 101 843.00 | | 694 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 539.00 | 2 138 496.00 | | 2 994 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 960.00 | 353 873.00 | | 362 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 943.00 | 14 793.00 | | 168 943.00 |
EA Autres dettes | 130 563.00 | 40 433.00 | | 130 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 921.00 | 3 006 229.00 | | 4 979 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 448.00 | 6 706 489.00 | | 8 749 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 459.00 | 2 864 742.00 | | 4 599 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 950.00 | | | 694 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 413 892.00 | 46 301.00 | 20 460 193.00 | 20 413 892.00 |
FG Production vendue services | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 488 830.00 | 46 301.00 | 20 535 131.00 | 20 488 830.00 |
FM Production stockée | | | -1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 624 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 191 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 202 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 7 967.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 776 733.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 187.00 | 157 324.00 | | 147 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 780.00 | 942 024.00 | | 152 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 578.00 | 774 683.00 | | 4 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 844.00 | 45 941.00 | | 95 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 894.00 | 820 624.00 | | 100 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 886.00 | 121 400.00 | | 51 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 304.00 | 89 847.00 | | 85 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 646.00 | 471 991.00 | | 400 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 777 503.00 | 18 059 978.00 | | 20 777 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 806 895.00 | 17 020 941.00 | | 19 806 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 608.00 | 1 039 037.00 | | 970 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 231.00 | | 568 632.00 | 3 674 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 903.00 | 4 075 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 236.00 | 4 072 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 604.00 | | 568 632.00 | 3 669 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987 902.00 | 307 016.00 | 20 168.00 | 2 987 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 144.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 512.00 | 306 872.00 | 20 168.00 | 2 985 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 053.00 | 95 844.00 | 147 187.00 | 373 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 846.00 | 87 986.00 | 64 846.00 | 64 846.00 |
6T Sur comptes clients | 188 974.00 | 7 093.00 | 13 099.00 | 188 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 820.00 | 95 079.00 | 77 945.00 | 253 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 873.00 | 190 923.00 | 225 132.00 | 626 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 079.00 | 77 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 844.00 | 147 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 539.00 | 2 994 539.00 | | 2 994 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 439.00 | 142 439.00 | | 142 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 943.00 | 168 943.00 | | 168 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
UP Prêts | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 831.00 | 3 682 831.00 | | 3 682 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 670.00 | 244 670.00 | | 244 670.00 |
VB T. V. A. | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VC Groupe et associés | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 228.00 | 247 503.00 | 376 725.00 | 624 228.00 |
VI Groupe et associés | 694 950.00 | 694 950.00 | | 694 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 733.00 | | | 278 733.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 585.00 | 155 585.00 | | 155 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 073.00 | 4 296 073.00 | | 4 296 073.00 |
VW T.V.A. | 113 316.00 | 113 316.00 | | 113 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 185.00 | 4 599 459.00 | 376 725.00 | 4 976 185.00 |