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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 052.00 | 767.00 | 2 819.00 |
AN Terrains | 161 306.00 | 21 800.00 | 139 506.00 | 161 306.00 |
AP Constructions | 727 291.00 | 75 603.00 | 651 687.00 | 727 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311 299.00 | 3 005 873.00 | 305 426.00 | 3 311 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 435.00 | 585 338.00 | 108 096.00 | 693 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 151.00 | 3 690 668.00 | 1 205 483.00 | 4 896 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 885.00 | 64 074.00 | 1 586 811.00 | 1 650 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 047.00 | 953.00 | 556 094.00 | 557 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 322.00 | 102 621.00 | 3 713 701.00 | 3 816 322.00 |
BZ Autres créances | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
CF Disponibilités | 1 482 065.00 | | 1 482 065.00 | 1 482 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 002.00 | | 161 002.00 | 161 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 753 499.00 | 167 648.00 | 7 585 851.00 | 7 753 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 649 649.00 | 3 858 316.00 | 8 791 334.00 | 12 649 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 602 885.00 | 379 107.00 | | 602 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 089.00 | 1 173 778.00 | | 1 159 089.00 |
DK Provisions réglementées | 289 960.00 | 278 752.00 | | 289 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 934.00 | 4 031 637.00 | | 4 251 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 079.00 | 266 920.00 | | 1 042 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 853.00 | 741 423.00 | | 55 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 535.00 | 1 974 484.00 | | 2 997 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 688.00 | 435 273.00 | | 406 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EA Autres dettes | 31 869.00 | 105 059.00 | | 31 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 400.00 | 3 523 158.00 | | 4 539 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 334.00 | 7 554 795.00 | | 8 791 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 236 320.00 | 27 460.00 | 18 263 780.00 | 18 236 320.00 |
FG Production vendue services | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 324 421.00 | 27 460.00 | 18 351 881.00 | 18 324 421.00 |
FM Production stockée | | | 242 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 739 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 627 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 034 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 433.00 | 16.00 | | 8 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 213.00 | 20 609.00 | | 6 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 446.00 | 20 625.00 | | 17 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 421.00 | 23 806.00 | | 17 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 729.00 | 23 866.00 | | 19 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | -3 241.00 | | -2 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 675.00 | 105 943.00 | | 101 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 530.00 | 482 755.00 | | 431 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 756 883.00 | 21 345 484.00 | | 18 756 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 597 795.00 | 20 171 705.00 | | 17 597 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 089.00 | 1 173 778.00 | | 1 159 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 116.00 | | 864 017.00 | 4 054 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 983.00 | 4 896 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 983.00 | 4 893 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | 707.00 | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052 004.00 | | 863 310.00 | 4 052 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 613.00 | 158 037.00 | 21 983.00 | 3 554 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 156.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 717.00 | 157 881.00 | 21 983.00 | 3 552 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 752.00 | 17 421.00 | 6 213.00 | 278 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 598.00 | 65 027.00 | 87 598.00 | 87 598.00 |
6T Sur comptes clients | 95 658.00 | 14 651.00 | 7 689.00 | 95 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 256.00 | 79 678.00 | 95 287.00 | 183 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 009.00 | 97 099.00 | 101 500.00 | 462 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 678.00 | 95 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 421.00 | 6 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 535.00 | 2 997 535.00 | | 2 997 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 406.00 | 3 692 406.00 | | 3 692 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
VB T. V. A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 079.00 | 215 855.00 | 411 556.00 | 1 042 079.00 |
VI Groupe et associés | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 002.00 | 161 002.00 | | 161 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 502.00 | 4 063 502.00 | | 4 063 502.00 |
VW T.V.A. | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 400.00 | 3 713 176.00 | 411 556.00 | 4 539 400.00 |