| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AP Constructions | 38 387.00 | 20 832.00 | 17 555.00 | 38 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 333.00 | 2 939.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 075.00 | 16 836.00 | 44 239.00 | 61 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 830.00 | 39 096.00 | 64 733.00 | 103 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 650.00 | | 168 650.00 | 168 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 480.00 | 39 096.00 | 233 384.00 | 272 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 788.00 | 77 939.00 | | 89 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 11 849.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 99 915.00 | 98 588.00 | | 99 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 701.00 | 32 018.00 | | 53 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 3 245.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 28 579.00 | | 55 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 185.00 | 10 492.00 | | 21 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 469.00 | 74 333.00 | | 133 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 384.00 | 172 921.00 | | 233 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 295.00 | | 420 295.00 | 420 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 295.00 | | 420 295.00 | 420 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 12 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 3 334.00 | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 350.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -3 501.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 402.00 | 412 660.00 | | 402 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 076.00 | 400 811.00 | | 419 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | 11 849.00 | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 698.00 | 10 584.00 | 20 186.00 | 48 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 603.00 | 10 584.00 | 20 186.00 | 47 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 701.00 | 14 484.00 | 39 217.00 | 53 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
VW T.V.A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 470.00 | 94 253.00 | 39 217.00 | 133 470.00 |