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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AP Constructions | 38 387.00 | 27 392.00 | 10 996.00 | 38 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 1 560.00 | 1 712.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 226.00 | 31 992.00 | 28 234.00 | 60 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 981.00 | 62 039.00 | 40 941.00 | 102 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 784.00 | | 149 784.00 | 149 784.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 406.00 | | 190 406.00 | 190 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 387.00 | 62 039.00 | 231 348.00 | 293 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
DH Report à nouveau | -34 871.00 | | | -34 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 852.00 | -34 871.00 | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 83 561.00 | 71 709.00 | | 83 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 844.00 | 25 274.00 | | 68 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 439.00 | 4 674.00 | | 9 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 914.00 | 38 060.00 | | 29 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | 11 034.00 | | 39 322.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 3 063.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 787.00 | 82 104.00 | | 147 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 348.00 | 153 813.00 | | 231 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 897.00 | | 410 897.00 | 410 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 897.00 | | 410 897.00 | 410 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 187.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 514.00 | 257.00 | | 16 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -257.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 940.00 | 331 865.00 | | 436 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 089.00 | 366 736.00 | | 425 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 852.00 | -34 871.00 | | 11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 706.00 | | 33 758.00 | 102 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 482.00 | 102 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 482.00 | 101 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 610.00 | | 33 758.00 | 101 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 154.00 | 13 092.00 | 17 206.00 | 66 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 058.00 | 13 092.00 | 17 206.00 | 65 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 149 784.00 | 149 784.00 | | 149 784.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 844.00 | 11 268.00 | 57 575.00 | 68 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 379.00 | 156 379.00 | | 156 379.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 787.00 | 90 211.00 | 57 575.00 | 147 787.00 |