| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 970.00 | | 210 970.00 | 210 970.00 |
BZ Autres créances | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CF Disponibilités | 130 972.00 | | 130 972.00 | 130 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 117.00 | | 510 117.00 | 510 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 043.00 | | 519 043.00 | 519 043.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 420.00 | 40 392.00 | | 204 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | 164 028.00 | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 229 456.00 | 209 920.00 | | 229 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 289.00 | 46 280.00 | | 91 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 761.00 | 9 759.00 | | 18 761.00 |
EA Autres dettes | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 978.00 | 122 542.00 | | 123 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 587.00 | 234 140.00 | | 289 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 043.00 | 444 059.00 | | 519 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 587.00 | 234 140.00 | | 289 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
FG Production vendue services | 210 852.00 | | 210 852.00 | 210 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 792.00 | | 298 792.00 | 298 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 347.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 982.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 793.00 | 819 606.00 | | 298 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 257.00 | 655 579.00 | | 279 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 536.00 | 164 028.00 | | 19 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 210 970.00 | 210 970.00 | | 210 970.00 |
VB T. V. A. | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 071.00 | 379 145.00 | 5 926.00 | 385 071.00 |
VW T.V.A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 587.00 | 289 587.00 | | 289 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
YT Sous‐traitance | 195 808.00 | | | 195 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 883.00 | | | 202 883.00 |